申万菱信乐融一年持有混合A(015630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,148,979.47 |
-41,841,332.50 |
-19,817,790.86 |
30,712,877.16 |
| 本期利润 |
3,115,246.19 |
-39,473,450.64 |
-2,785,696.62 |
13,214,657.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
-17.74 |
-0.87 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
-15.82 |
-0.78 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
-18,662,788.60 |
-57,041,164.28 |
-20,866,221.23 |
-8,631,123.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
196,482,973.86 |
195,945,104.49 |
261,413,544.20 |
334,291,260.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.78 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.14 |
-21.57 |
-6.83 |
-2.52 |
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