招商添兴6个月定开债(015629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,471,604.86 |
100,171,225.62 |
156,870,001.33 |
72,596,761.80 |
| 本期利润 |
76,799,218.29 |
74,095,936.55 |
205,473,469.51 |
118,787,369.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
2.45 |
3.02 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
2.05 |
3.14 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
5,434,806.22 |
2,706,656.95 |
48,859,228.58 |
63,068,645.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
116,192,354.61 |
114,640,514.85 |
7,219,730,197.08 |
6,578,813,730.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.07 |
6.48 |
4.35 |
3.08 |
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