平安添润债券A(015625)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-357,842.52 |
161,849.41 |
824,407.12 |
900,897.24 |
| 本期利润 |
1,755,669.87 |
843,442.03 |
415,329.06 |
551,456.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
4.43 |
1.06 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.99 |
6.30 |
1.25 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
5,151,187.60 |
7,679,341.31 |
3,953.88 |
83,225.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
89,217,151.09 |
130,651,513.44 |
238,466.56 |
5,313,879.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
8.10 |
1.69 |
1.59 |
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