天弘丰益债券发起A(015615)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,028,588.02 |
31,787,374.06 |
49,353,334.91 |
23,143,150.17 |
| 本期利润 |
86,864,641.11 |
40,811,413.71 |
49,984,732.13 |
27,109,420.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
2.70 |
4.04 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
2.73 |
4.47 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
45,762,525.42 |
26,094,209.08 |
10,514,636.19 |
8,880,335.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,553,663,593.38 |
1,528,585,752.92 |
1,503,028,265.29 |
1,023,436,707.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.31 |
8.02 |
5.15 |
3.35 |
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