华宝价值发现混合C(015614)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-504,838.38 |
-2,472,009.88 |
-4,046,983.46 |
-6,635,832.58 |
| 本期利润 |
-264,012.02 |
1,972,132.91 |
-892,098.98 |
-11,465,303.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.13 |
-0.05 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.79 |
9.99 |
-3.61 |
-20.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.59 |
15.53 |
-3.58 |
-13.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,891,166.05 |
3,728,802.29 |
2,345,486.71 |
7,031,090.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.35 |
0.21 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
14,032,634.71 |
15,802,020.66 |
14,031,819.79 |
30,562,832.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.50 |
1.25 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.53 |
-0.95 |
-17.33 |
-14.26 |
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