华宝价值发现混合C(015614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,472,009.88 |
-4,046,983.46 |
-6,635,832.58 |
-85,775.27 |
| 本期利润 |
1,972,132.91 |
-892,098.98 |
-11,465,303.67 |
-2,268,388.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.99 |
-3.61 |
-20.23 |
-4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.53 |
-3.58 |
-13.88 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,728,802.29 |
2,345,486.71 |
7,031,090.80 |
16,025,997.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.21 |
0.30 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
15,802,020.66 |
14,031,819.79 |
30,562,832.83 |
50,292,554.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.25 |
1.30 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.95 |
-17.33 |
-14.26 |
-3.12 |
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