万家匠心致远一年持有期混合C(015611)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,414,811.16 |
-7,551,610.95 |
-10,354,387.32 |
-2,895,379.33 |
| 本期利润 |
-5,400,989.04 |
-1,578,134.71 |
-15,163,459.57 |
3,950,797.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.37 |
-3.08 |
-18.94 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.78 |
-2.26 |
-19.09 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
-15,966,956.25 |
-19,733,281.03 |
-16,318,992.70 |
-9,429,347.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
36,411,737.50 |
50,000,965.25 |
57,590,685.53 |
92,497,918.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.48 |
-23.84 |
-22.08 |
0.67 |
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