广发集祥债券C(015607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
853,397.96 |
299,728.14 |
-110,232.03 |
143,388.81 |
| 本期利润 |
1,036,304.97 |
-51,362.56 |
-837,196.70 |
11,449.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
-0.12 |
-2.92 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
-0.02 |
0.24 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,244,527.23 |
-1,278,240.95 |
-1,401,656.78 |
-239,438.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
99,375,177.35 |
43,139,102.24 |
47,545,338.74 |
15,151,289.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.39 |
-2.88 |
-2.86 |
-1.10 |
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