华安动力领航混合C(015605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,237.35 |
93,956.20 |
-694,500.83 |
126,508.94 |
| 本期利润 |
771,188.34 |
310,762.40 |
-551,194.62 |
728,139.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
6.89 |
-7.21 |
6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
12.04 |
-14.64 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
-4,477,744.25 |
-1,356,514.43 |
-948,202.17 |
-480,130.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,716,008.11 |
6,236,698.27 |
3,636,164.90 |
7,770,367.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.89 |
0.80 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.22 |
-10.77 |
-20.36 |
-1.90 |
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