宏利行业精选混合C(015601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,905,002.85 |
-7,011,006.42 |
-9,161,948.70 |
393,312.34 |
| 本期利润 |
-9,346,823.75 |
-9,883,511.57 |
-16,474,423.77 |
-1,800,955.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.56 |
-0.97 |
-0.45 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.55 |
-15.24 |
-6.12 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
-5.80 |
-6.33 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
6,611,200.95 |
17,816,231.61 |
140,498,167.94 |
164,603,241.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.66 |
5.39 |
5.79 |
6.40 |
| 期末基金资产净值 |
7,934,994.38 |
21,119,721.05 |
164,778,354.56 |
190,304,920.84 |
| 期末基金份额净值 |
6.79 |
6.39 |
6.79 |
7.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.13 |
-11.65 |
-6.21 |
2.32 |
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