国泰创业板指数(LOF)C(015600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,233,907.19 |
-1,523,383.48 |
-438,277.82 |
-32,965.10 |
| 本期利润 |
10,553,941.78 |
-3,990,786.42 |
-5,292,526.90 |
-704,206.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.10 |
-8.24 |
-21.66 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.25 |
-9.17 |
-16.01 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
10,070,269.57 |
-3,270,035.27 |
1,230,352.48 |
4,861,017.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.07 |
0.03 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
65,348,420.78 |
44,583,886.29 |
48,839,236.49 |
31,399,393.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.93 |
1.03 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.86 |
-24.23 |
-16.58 |
-3.78 |
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