国泰事件驱动策略混合C(015592)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
159,773.91 |
-9,831,052.50 |
-10,053,594.96 |
-14,484,682.29 |
| 本期利润 |
109,621.79 |
-8,598,361.42 |
-8,943,746.56 |
-23,705,112.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-3.42 |
-1.95 |
-2.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
-81.71 |
-46.63 |
-50.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
-4.31 |
-17.56 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
915,006.44 |
973,569.08 |
929,999.43 |
40,496,760.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.16 |
2.68 |
2.12 |
3.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,441,909.06 |
1,652,703.20 |
1,725,788.44 |
60,354,372.07 |
| 期末基金份额净值 |
4.99 |
4.56 |
3.93 |
4.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.62 |
-6.23 |
-19.22 |
-2.01 |
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