长城聚利纯债C(015591)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,621,294.84 |
1,168,612.98 |
1,349,602.82 |
106.20 |
| 本期利润 |
1,801,601.25 |
1,589,581.92 |
1,402,339.09 |
137.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
2.44 |
5.04 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
2.39 |
3.58 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
549,592.39 |
1,588,816.47 |
3,833,244.77 |
93.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,195,921.77 |
38,115,556.88 |
154,362,665.03 |
11,903.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.73 |
6.18 |
3.70 |
1.04 |
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