长城聚利纯债A(015590)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,361,815.38 |
31,885,190.99 |
26,677,828.02 |
146,741.22 |
| 本期利润 |
75,696,960.18 |
42,406,357.62 |
39,417,538.75 |
181,420.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
2.39 |
5.53 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.43 |
3.68 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
27,090,916.04 |
28,832,275.87 |
10,239,752.39 |
81,299.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,233,598,396.75 |
1,938,228,631.88 |
1,532,245,444.78 |
10,083,120.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.94 |
6.34 |
3.81 |
1.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
