国泰优势行业混合C(015585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,420.59 |
-1,619,346.93 |
-10,365,845.24 |
-6,899,435.74 |
| 本期利润 |
-314,689.12 |
-2,772,115.40 |
-10,830,618.82 |
384,315.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.34 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.53 |
-23.19 |
-19.41 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.68 |
-5.60 |
-6.13 |
8.43 |
| 期末可供分配利润 |
6,984,612.69 |
3,848,767.09 |
13,314,180.68 |
34,492,632.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.53 |
0.62 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
15,239,629.03 |
11,071,678.86 |
34,655,990.45 |
73,881,372.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.53 |
1.62 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.39 |
-19.78 |
-15.01 |
-1.84 |
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