招商安悦1年持有期债券C(015584)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,982,892.83 |
3,170,537.00 |
2,468,444.12 |
5,682,194.10 |
| 本期利润 |
8,022,857.32 |
6,388,912.02 |
709,345.08 |
7,535,571.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
4.31 |
0.18 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
4.37 |
0.38 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,536,377.92 |
3,580,382.67 |
1,435,141.29 |
5,681,896.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,537,420.92 |
93,851,000.24 |
268,611,660.74 |
409,751,682.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.22 |
4.93 |
0.54 |
2.06 |
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