招商安悦1年持有期债券A(015583)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,985,123.47 |
3,960,855.53 |
3,850,601.11 |
6,169,616.28 |
| 本期利润 |
9,373,615.10 |
7,573,683.63 |
2,071,473.61 |
7,885,934.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
4.72 |
0.54 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
4.58 |
0.78 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
4,637,218.32 |
3,979,166.24 |
2,481,836.77 |
6,254,884.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
66,086,244.14 |
90,411,444.77 |
262,916,875.07 |
392,592,627.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.09 |
5.57 |
0.95 |
2.28 |
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