国寿安保泰然纯债债券(015581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,245,171.19 |
38,456,351.40 |
12,273,713.69 |
4,906,141.25 |
| 本期利润 |
113,968,002.56 |
54,772,945.69 |
15,398,774.23 |
6,378,666.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
3.01 |
2.66 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
2.99 |
3.05 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
151,194,687.26 |
95,173,873.82 |
19,580,469.33 |
5,062,497.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,458,603,135.87 |
2,220,763,388.98 |
864,922,856.67 |
405,876,498.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
6.48 |
3.39 |
1.92 |
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