中金金誉债券(015580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,959,105.81 |
70,305,462.89 |
17,714,639.85 |
269,223.25 |
| 本期利润 |
68,444,130.52 |
51,648,307.22 |
38,153,890.81 |
1,828,432.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.13 |
4.49 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
1.62 |
2.82 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
17,235,114.62 |
5,233,907.83 |
63,151,521.12 |
1,197,145.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,016,824,946.16 |
428,561,472.00 |
3,986,445,328.45 |
500,515,510.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
5.11 |
3.43 |
2.04 |
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