宏利绩优混合C(015576)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,497,484.70 |
2,960,855.32 |
-14,863,305.12 |
-54,898,519.16 |
| 本期利润 |
579,522.13 |
19,859,279.02 |
6,268,618.44 |
-41,978,420.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
0.04 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
12.77 |
3.87 |
-18.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
12.15 |
4.15 |
-16.51 |
| 期末可供分配利润 |
27,813,683.82 |
11,997,349.99 |
28,930,032.37 |
23,830,251.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.30 |
0.21 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
99,086,844.91 |
51,846,493.32 |
167,813,514.23 |
172,714,017.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.30 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.28 |
-10.42 |
-16.80 |
-20.12 |
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