宝盈新能源产业混合发起式C(015575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,777,471.47 |
-1,261,131.22 |
-5,667,470.14 |
-2,831,473.87 |
| 本期利润 |
-1,955,884.72 |
-1,993,751.59 |
-4,588,522.55 |
-1,678,368.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.30 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.49 |
-24.12 |
-40.24 |
-13.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.62 |
-21.17 |
-33.11 |
-13.51 |
| 期末可供分配利润 |
-8,435,743.01 |
-8,503,029.18 |
-6,118,331.99 |
-4,052,822.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.53 |
-0.42 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
7,568,631.29 |
7,616,480.13 |
8,739,144.35 |
13,179,840.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.47 |
0.60 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.82 |
-52.75 |
-40.06 |
-22.50 |
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