宝盈新能源产业混合发起式A(015574)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,670,216.66 |
-1,212,184.02 |
-5,210,537.52 |
-2,617,882.84 |
| 本期利润 |
-1,692,641.07 |
-1,856,288.07 |
-4,208,744.30 |
-1,675,814.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.30 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.32 |
-23.24 |
-39.58 |
-14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.22 |
-20.97 |
-32.78 |
-13.31 |
| 期末可供分配利润 |
-7,462,462.15 |
-7,614,489.06 |
-5,864,814.63 |
-3,386,865.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.42 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
6,862,182.35 |
6,957,715.77 |
8,537,646.44 |
11,272,944.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.48 |
0.60 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.19 |
-52.25 |
-39.58 |
-22.08 |
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