国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,544,860.96 |
10,680,701.81 |
3,696,575.00 |
-7,670,515.36 |
| 本期利润 |
-1,720,213.05 |
13,318,057.37 |
1,125,226.02 |
-12,361,210.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.18 |
0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.79 |
5.86 |
0.47 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.07 |
6.03 |
2.17 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
32,534,976.41 |
86,044,144.10 |
202,284,636.84 |
110,754,666.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.06 |
2.10 |
1.98 |
1.92 |
| 期末基金资产净值 |
48,432,658.28 |
127,083,573.54 |
304,250,751.74 |
168,427,839.81 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
3.10 |
2.98 |
2.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.07 |
1.15 |
-2.53 |
-4.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
