国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,680,701.81 |
3,696,575.00 |
-7,670,515.36 |
-3,286,124.34 |
| 本期利润 |
13,318,057.37 |
1,125,226.02 |
-12,361,210.11 |
-6,872,830.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
0.47 |
-5.57 |
-2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
2.17 |
-3.52 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
86,044,144.10 |
202,284,636.84 |
110,754,666.26 |
156,549,627.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.10 |
1.98 |
1.92 |
1.99 |
| 期末基金资产净值 |
127,083,573.54 |
304,250,751.74 |
168,427,839.81 |
235,067,854.38 |
| 期末基金份额净值 |
3.10 |
2.98 |
2.92 |
2.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.15 |
-2.53 |
-4.60 |
-2.20 |
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