创金合信医药优选3个月持有混合C(015571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,604,948.32 |
-2,574,736.24 |
-4,091,737.20 |
-1,422,311.78 |
| 本期利润 |
-3,358,169.78 |
-3,343,269.03 |
-4,423,334.36 |
-2,487,647.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.49 |
-22.92 |
-17.76 |
-8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.65 |
-17.13 |
-17.70 |
-10.45 |
| 期末可供分配利润 |
-4,951,095.62 |
-4,998,674.94 |
-5,374,467.27 |
-3,569,500.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.20 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,381,163.20 |
9,815,132.54 |
21,445,093.44 |
23,910,746.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.66 |
0.80 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.15 |
-33.74 |
-20.04 |
-12.99 |
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