创金合信医药优选3个月持有混合C(015571)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-146,435.76 |
-3,604,948.32 |
-2,574,736.24 |
-4,091,737.20 |
| 本期利润 |
2,131,484.67 |
-3,358,169.78 |
-3,343,269.03 |
-4,423,334.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.15 |
-27.49 |
-22.92 |
-17.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.42 |
-17.65 |
-17.13 |
-17.70 |
| 期末可供分配利润 |
-4,682,974.23 |
-4,951,095.62 |
-4,998,674.94 |
-5,374,467.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
10,628,276.50 |
9,381,163.20 |
9,815,132.54 |
21,445,093.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.66 |
0.66 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.73 |
-34.15 |
-33.74 |
-20.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
