创金合信医药优选3个月持有混合A(015570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,308,819.42 |
-14,508,666.98 |
-21,326,075.99 |
-7,559,648.44 |
| 本期利润 |
-17,373,599.09 |
-17,850,384.52 |
-22,800,654.10 |
-12,712,057.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.36 |
-19.27 |
-16.65 |
-8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.14 |
-16.90 |
-17.20 |
-10.17 |
| 期末可供分配利润 |
-35,105,171.66 |
-39,750,066.98 |
-26,213,382.89 |
-18,868,968.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
69,218,580.70 |
80,668,884.63 |
108,952,537.47 |
131,463,504.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.67 |
0.81 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.21 |
-33.01 |
-19.39 |
-12.55 |
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