| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 33,625.00 | 15,975.79 | 1,970,442.39 | 4.81 |
| 本期利润 | 39,848.20 | 18,275.95 | 1,886,516.68 | 6.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.04 | 2.08 | 1.28 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.47 | 2.11 | 4.62 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | 13,121.73 | 14,564.53 | 16,113.90 | 20.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 988,820.94 | 1,081,927.00 | 746,476.77 | 545.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.66 | 7.18 | 4.97 | 2.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
