大成弘远回报一年持有混合A(015564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,348,646.28 |
4,668,297.02 |
16,881,667.68 |
14,935,982.34 |
| 本期利润 |
57,454,685.46 |
2,302,671.03 |
-2,607,291.76 |
22,431,512.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.00 |
0.53 |
-0.74 |
7.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.84 |
0.43 |
1.66 |
7.96 |
| 期末可供分配利润 |
21,025,446.56 |
-4,431,284.45 |
-7,040,124.73 |
21,343,856.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
219,789,236.24 |
405,815,989.93 |
463,724,167.77 |
311,673,668.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.99 |
0.99 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.86 |
4.73 |
4.29 |
10.76 |
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