天弘丰利债券(LOF)C(015563)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,956.80 |
-1,263,730.00 |
-64,095.77 |
172,815.49 |
| 本期利润 |
2,015,766.42 |
576,008.87 |
-65,203.56 |
44,477.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
2.20 |
-0.13 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
0.01 |
3.30 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
-40,978.62 |
-1,878,657.15 |
7,379.21 |
673,086.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,847,453.66 |
39,816,413.27 |
2,150,702.68 |
59,674,769.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
3.02 |
3.01 |
2.82 |
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