长城医疗保健混合C(015562)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,972.78 |
-3,692,292.34 |
-2,708,022.77 |
-4,068,623.94 |
| 本期利润 |
487,335.90 |
-6,418,672.98 |
-5,520,060.58 |
-4,418,892.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
-1.03 |
-0.61 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.50 |
-43.79 |
-25.21 |
-14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.79 |
-19.61 |
-21.14 |
-7.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,124,531.35 |
1,506,229.94 |
10,520,865.60 |
16,977,165.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.23 |
1.19 |
1.78 |
| 期末基金资产净值 |
1,976,264.61 |
2,728,868.03 |
19,365,566.94 |
26,534,042.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.94 |
2.23 |
2.19 |
2.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.77 |
-33.05 |
-34.33 |
-16.72 |
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