长江启航混合发起式C(015560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-538,690.12 |
-120,567.06 |
34,285.50 |
238,504.22 |
| 本期利润 |
-281,371.28 |
-635,601.70 |
-517,268.40 |
81,180.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.45 |
-11.61 |
-7.58 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.18 |
-7.92 |
-7.15 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
-327,323.48 |
-873,287.34 |
-566,769.14 |
170,870.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,784,202.68 |
5,936,350.91 |
10,087,789.19 |
7,122,681.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.87 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.38 |
-12.82 |
-5.32 |
3.21 |
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