长江启航混合发起式A(015559)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
742,554.48 |
-14,767,370.17 |
-2,788,106.56 |
1,162,682.18 |
| 本期利润 |
2,385,873.90 |
-2,922,936.36 |
-14,444,057.88 |
-12,701,846.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
-1.69 |
-7.73 |
-7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
-1.77 |
-7.74 |
-6.77 |
| 期末可供分配利润 |
-14,630,340.64 |
-9,551,229.35 |
-23,633,393.08 |
-9,510,468.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
201,898,315.42 |
126,380,268.44 |
171,626,583.40 |
191,426,212.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.29 |
-6.42 |
-12.10 |
-4.73 |
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