万家中证红利ETF联接C(015558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,187,341.09 |
11,812,811.48 |
-3,787,696.06 |
739,562.26 |
| 本期利润 |
29,111,618.16 |
-12,396,960.02 |
-8,088,731.58 |
491,608.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
-4.15 |
-7.73 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
9.01 |
4.08 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
211,029,574.22 |
307,293,654.71 |
96,128,902.09 |
4,370,427.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.62 |
0.87 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
524,352,236.35 |
804,338,901.45 |
206,799,887.17 |
7,575,788.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.62 |
1.87 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.75 |
19.93 |
10.02 |
11.17 |
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