| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 321,093.94 | 356,728.59 | -1,595.93 |
| 本期利润 | 20,903.45 | 48,889.88 | -8,736.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.14 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.87 | 14.04 | -1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.44 | 12.45 | -1.23 |
| 期末可供分配利润 | -23,137.00 | 14,711.67 | -7,265.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | 0.11 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 476,576.00 | 147,603.22 | 583,187.92 |
| 期末基金份额净值 | 0.95 | 1.11 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.63 | 11.07 | -1.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
