融通价值成长混合C(015554)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,966,236.38 |
-15,900,329.94 |
-11,298,744.52 |
6,169,970.33 |
| 本期利润 |
19,792,236.55 |
-27,565,884.06 |
-33,860,263.46 |
3,107,211.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.23 |
-0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.36 |
-24.13 |
-20.91 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.83 |
-8.17 |
-21.61 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,687,660.84 |
-2,486,125.61 |
-21,549,857.34 |
7,591,473.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.15 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
110,316,092.29 |
82,249,894.34 |
125,458,201.66 |
124,515,485.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.00 |
0.85 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.80 |
-0.03 |
-14.66 |
8.86 |
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