金鹰品质消费混合发起式C(015550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-432,617.96 |
-272,078.73 |
-536,454.46 |
43,883.76 |
| 本期利润 |
-401,442.79 |
-506,383.51 |
-1,005,924.74 |
-740,588.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.44 |
-16.27 |
-15.64 |
-8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.63 |
-15.71 |
-25.11 |
-20.01 |
| 期末可供分配利润 |
-1,299,207.42 |
-1,515,721.91 |
-1,214,284.70 |
-1,165,048.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,414,722.52 |
2,550,894.12 |
3,532,139.99 |
4,516,616.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.74 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.98 |
-37.27 |
-25.58 |
-20.51 |
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