金鹰品质消费混合发起式A(015549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,108,771.11 |
-681,230.59 |
-1,744,321.56 |
-489,283.98 |
| 本期利润 |
-1,035,690.63 |
-1,327,909.28 |
-2,800,951.46 |
-2,237,532.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.68 |
-16.76 |
-27.15 |
-19.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.91 |
-15.37 |
-24.51 |
-19.69 |
| 期末可供分配利润 |
-3,789,930.86 |
-4,115,786.04 |
-2,832,273.53 |
-2,320,960.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,493,591.11 |
7,254,431.69 |
8,676,558.34 |
9,406,923.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.64 |
0.75 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.59 |
-36.20 |
-24.61 |
-19.79 |
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