大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,991,891.36 |
2,576,201.08 |
947,331.57 |
-17,179.03 |
| 本期利润 |
2,125,100.40 |
2,923,199.24 |
1,376,452.23 |
658,422.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.15 |
0.09 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
6.01 |
3.69 |
16.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
11.34 |
4.08 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
46,516,769.98 |
26,923,050.16 |
11,704,451.82 |
5,786,784.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.74 |
0.68 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
176,100,760.53 |
94,516,503.30 |
41,491,446.49 |
19,994,894.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
2.58 |
2.42 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.14 |
15.54 |
8.01 |
3.78 |
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