百嘉百益债券C(015544)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,355.49 |
62,310.98 |
2,349,943.30 |
2,280,486.55 |
| 本期利润 |
-106,024.09 |
-106,548.09 |
2,392,744.82 |
2,322,649.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.00 |
-0.49 |
0.33 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.07 |
1.48 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
20,276.61 |
28,755.00 |
27,583.67 |
36,438.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
178,257.03 |
225,290.83 |
240,485.79 |
325,110.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.66 |
58.80 |
55.57 |
55.11 |
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