东兴兴福一年定开债券C(015542)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,184,551.65 |
20,460,435.15 |
8,476,462.01 |
13,050,800.15 |
| 本期利润 |
11,591,613.89 |
24,486,152.16 |
11,162,234.58 |
25,108,810.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
6.98 |
3.50 |
10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
7.20 |
3.57 |
11.57 |
| 期末可供分配利润 |
88,628,929.66 |
81,444,378.01 |
59,354,488.22 |
50,878,026.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.24 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
404,439,392.11 |
392,847,778.22 |
324,323,021.70 |
313,160,787.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.34 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.46 |
20.88 |
16.79 |
12.77 |
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