富国元利债券C(015540)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,363.29 |
-159,870.29 |
-201,255.54 |
1,449,063.90 |
| 本期利润 |
155,045.29 |
456,345.83 |
119,149.64 |
2,391,970.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.52 |
0.30 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
2.13 |
0.38 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
297,727.27 |
256,416.18 |
324,007.97 |
482,076.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,315,112.35 |
15,239,539.63 |
26,474,304.12 |
54,530,699.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.22 |
3.04 |
1.27 |
0.89 |
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