富国元利债券A(015539)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,858,557.40 |
1,668,808.56 |
101,125.97 |
640,301.02 |
| 本期利润 |
3,153,938.00 |
5,610,733.35 |
1,178,308.55 |
1,170,711.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
2.23 |
0.43 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
2.54 |
0.57 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
7,308,526.91 |
6,545,521.54 |
5,173,470.58 |
4,753,168.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
214,301,954.85 |
244,447,278.66 |
253,808,443.58 |
315,075,478.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
4.11 |
2.11 |
1.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
