富国元利债券A(015539)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,668,808.56 |
101,125.97 |
640,301.02 |
1,646,461.55 |
| 本期利润 |
5,610,733.35 |
1,178,308.55 |
1,170,711.48 |
2,796,947.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.43 |
0.50 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
0.57 |
1.07 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
6,545,521.54 |
5,173,470.58 |
4,753,168.60 |
5,250,526.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
244,447,278.66 |
253,808,443.58 |
315,075,478.37 |
255,802,282.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.11 |
2.11 |
1.53 |
2.10 |
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