红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
342,084.26 |
105,162.22 |
195,081.53 |
-12,796.52 |
| 本期利润 |
693,660.88 |
190,647.47 |
185,161.63 |
-12,007.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
1.81 |
1.01 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.82 |
3.37 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
996,974.70 |
470,304.11 |
271,947.93 |
206,453.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,425,299.22 |
10,739,999.27 |
10,311,340.06 |
10,159,385.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.46 |
4.58 |
2.71 |
2.07 |
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