鹏华稳福中短债债券E(015532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,837,726.31 |
29,389,356.13 |
1,387,415.91 |
130,396.90 |
| 本期利润 |
71,141,046.69 |
36,170,719.30 |
1,367,523.21 |
130,344.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.55 |
4.96 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
2.25 |
4.59 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
255,784,705.82 |
292,161,973.98 |
10,802,556.73 |
1,299,144.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,672,531,278.39 |
4,649,729,543.71 |
234,546,886.49 |
54,145,343.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.32 |
7.19 |
4.83 |
2.66 |
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