| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,489,020.07 | -1,350,006.84 |
| 本期利润 | 8,307,686.96 | -4,172,834.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.67 | -4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.90 | -4.28 |
| 期末可供分配利润 | 3,137,818.71 | -4,169,649.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 101,663,142.85 | 93,279,883.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.24 | -4.28 |
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