| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,218,631.30 | -1,487,680.45 |
| 本期利润 | 11,238,380.03 | -5,188,930.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.92 | -4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.17 | -4.06 |
| 期末可供分配利润 | 4,731,476.75 | -5,188,400.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 133,803,685.93 | 122,519,555.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.74 | -4.06 |
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