方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,653,315.96 |
-11,006,451.01 |
-9,883,695.62 |
-330,731.45 |
| 本期利润 |
5,124,945.81 |
-3,906,288.70 |
-19,055,199.59 |
-6,592,219.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.93 |
-5.05 |
-11.88 |
-3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.82 |
-2.20 |
-12.22 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
-6,963,748.55 |
-15,858,118.92 |
-13,981,540.49 |
-7,570,182.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
68,729,251.96 |
70,258,010.36 |
96,228,206.44 |
173,352,043.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.85 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.24 |
-14.61 |
-12.69 |
-4.18 |
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