平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,141,551.21 |
-4,280,466.30 |
-8,377,581.10 |
-2,922,223.28 |
| 本期利润 |
1,346,113.62 |
-200,067.80 |
-7,487,888.13 |
-537,152.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
-0.18 |
-4.34 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
0.02 |
-4.68 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
-9,706,076.30 |
-13,562,699.85 |
-13,115,750.94 |
-9,293,340.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
79,310,769.73 |
106,969,046.77 |
127,793,638.59 |
175,436,459.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.62 |
-9.29 |
-9.31 |
-5.03 |
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