兴业中证500指数增强C(015508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,190,067.10 |
-302,993.24 |
-1,256,004.88 |
1,125,599.55 |
| 本期利润 |
5,911,156.39 |
-826,214.57 |
-1,403,097.40 |
1,212,130.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
-2.25 |
-4.07 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.85 |
-1.98 |
-4.84 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
-9,959,466.76 |
-5,940,272.21 |
-4,468,072.98 |
-1,283,704.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
207,708,437.40 |
41,635,434.53 |
37,219,281.59 |
32,018,912.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.88 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.93 |
-12.49 |
-10.72 |
-3.85 |
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