兴业中证500指数增强A(015507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,932,417.43 |
-204,987.46 |
-689,882.77 |
2,578,051.34 |
| 本期利润 |
5,065,240.38 |
-650,115.78 |
-450,883.03 |
2,841,417.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.16 |
-1.93 |
-0.82 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
-1.84 |
-4.55 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
-1,934,135.67 |
-4,667,232.07 |
-3,945,721.39 |
-1,869,292.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
48,042,935.87 |
34,423,612.84 |
34,381,557.27 |
50,892,246.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.88 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.18 |
-11.94 |
-10.29 |
-3.54 |
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