中邮专精特新一年持有混合C(015506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,494,929.28 |
-2,612,109.73 |
-6,279,594.86 |
-2,660,890.16 |
| 本期利润 |
-1,401,480.78 |
-3,230,507.58 |
-6,583,980.08 |
-1,014,422.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.92 |
-21.58 |
-22.76 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.98 |
-18.07 |
-19.64 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-6,636,706.73 |
-7,363,987.82 |
-4,953,811.63 |
-2,991,558.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.21 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
13,945,252.76 |
13,464,545.26 |
18,529,038.14 |
33,146,606.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.65 |
0.79 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.03 |
-35.36 |
-21.10 |
-4.74 |
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