华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,695,099.82 |
-773,778.57 |
-760,614.46 |
399,316.79 |
| 本期利润 |
11,449,386.62 |
1,551,524.14 |
-2,235,564.84 |
-2,849,546.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.89 |
3.96 |
-5.14 |
-5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.31 |
2.60 |
-5.35 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
6,874,941.88 |
-1,410,058.58 |
-4,862,592.07 |
-2,858,438.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
53,942,970.43 |
41,112,556.49 |
40,120,213.14 |
46,639,148.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.97 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.05 |
-3.32 |
-10.81 |
-5.77 |
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